云南城投：发行10亿元超短期融资券

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乐居财经新闻李李3月3日，上海证券交易所披露云南城建投资集团有限公司2020年第三期超短期融资券(防疫债券)募集说明书。

本次超短期融资券发行人募集了10亿元人民币，期限为29天。

债券主承销商和簿记经理为中信银行股份有限公司，债券名称为云南城建投资集团有限公司2020年发行的第三只超短期融资券(防疫债券)，发行日期为2020年3月4日，起息日期为2020年3月5日，上市流通日期为2020年3月6日。

本期发行人的超短期融资券为9亿元用于偿还发行人到期债务(不含地方政府债务)，1亿元用于抗击新型冠状病毒疫情所需的营运资金。

乐居金融表示，发行人作为云南省政府批准的城市基础设施建设投资运营主体，建设周期长，资金需求量大。2016-2018年和2019年1-3月，发行人投资活动现金净流出分别为186.27亿元、237.16亿元、152.34亿元和42.88亿元，资本支出较大。未来几年，发行人将以主营业务为重点，以瘦身健康为主线，引领优质发展。同时，将严格限制对不符合集团发展战略、不利于打造集团核心竞争力、不利于推动集团产业转型升级的项目的投资。但是，随着云南省基础设施建设的加快，发行人对项目投资和建设的资本支出预测将保持较大的金额，这可能会给发行人未来带来一定的财务压力。

截至2016-2018年和2019年3月底，发行人应收账款分别为59.9亿元、81.00亿元、111.11亿元和107.75亿元；其他应收款分别为109.79亿元、196.48亿元、302.54亿元和306.49亿元，发行人应收款主要包括发行人当期对关联方和其他企业的付款。总的来说，公司的应收账款不太可能产生坏账。但是，如果发行人的应收款项不能及时收回，将会影响发行人的正常生产经营和资金周转。

来源：39科技网