世联行回应问询函：年末可用资金约16亿元 运营业务逐步稳定

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中国房地产网消息17日晚，世界银行对深圳证券交易所年报询证函做了相关回复。

据早前消息，询证函主要涉及世界银行年报披露的营运资金需求和应收账款，以及资产运营服务业务收入快速增长、亏损较大的原因和合理性。还要求披露坏账准备的原因和经营现金流增长的合理性。

关于货币资金是否与经营需要相匹配，世界银行在回复中表示，公司期末账面货币资金为25.82亿元，其中募集资金余额为2.53亿元，非全资子公司资金余额为5.06亿元(不含限制资金的使用)，限制资金如存单质押、担保、诉讼存款的使用为2.13亿元。扣除上述资金后，公司可使用约16.1亿元。

此外，世界银行还列出了一些刚性资本需求，其中，未来三个月的资本需求主要包括6亿元的劳动力成本(支付工资和社会保障等)。)、各项税费8000万元、办公物业租赁1亿元、到期银行贷款还款8亿元等。

关于关联方是否存在非经营性占用上市公司资金的情况，世界银行列出了2019年末关联方应收账款明细，并表示公司严格按照相关管理规定管理和使用货币资金，不存在关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

关于金融服务业务等部门结合逾期贷款的数量、金额、回收等因素对不良贷款拨备充足性的说明，世界银行在回复中表示，截至2019年12月31日，公司贷款余额为29.36亿元，预计贷款损失拨备为1.06亿元，约占贷款余额的3.60%。

截至2019年底，逾期业务约2200家，余额约4亿元，年均回收率约82%，企业贷款预计信用损失拨备处于合理水平。

关于购买商品和接受劳务支付的现金4.35亿元，同比增长71.51%，深交所要求其对现金大幅增加的原因和合理性做出回应，并详细说明上述资金的主要流向指标、购买的主要资产及金额。

对此，世界银行表示，2019年，公司装修服务业务支付的家装产品、装修材料、装修设计及装修工程外包费用合计3.96亿元，同比增长55.97%。其中，家装产品及装修材料支付现金7400万元，装修设计及装修外包费用支付现金3.21亿元。

此外，世界银行在回复中还表示，报告期内，公司资产运营服务业务从攀升阶段逐步进入稳定运营阶段。从损失的绝对值占收入的百分比来看，2017年占88.26%，2018年占65.94%，2019年占47.19%。随着公司资产运营业务规模的扩大、运营效率的提高和收入的增长，亏损范围逐渐缩小。同时，公司继续扩大轻资产托管项目，2019年资本支出约为2.51亿元，同比下降44.35%。

来源：39科技网