万达拟发行不超过4.24亿元公司债 期限3年

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根据公告，由于债券是跨年度发行的，根据万达债券的最新命名规则，万达集团有限公司于2018年向合格投资者公开发行公司债券，2020年更名为万达集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券。

此外，视点房地产新媒体在债券募集说明书中了解到，万达集团债券是分期发行的，本期债券发行规模不超过4.24亿元(含4.24亿元)，债券期限为3年，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第二年末回购。票面利率由发行人和簿记管理人根据簿记备案结果，按照国家有关规定确定。

该债券的票面利率在期限的头两年是固定的；在期限的第二年年底，如果发行人行使调整票面利率的选择权，尚未转售的债券的票面利率将为期限头两年的票面利率加上调整基点，并在债券期限后的一年内保持不变。

该债券的起息日为2020年4月14日，利息支付日为2021年至2023年每年的4月14日，赎回日为2023年4月14日。

公告还披露，债券上市前，万达集团最近一期期末净资产为241.86亿元(2019年9月30日合并报表中所有者权益总额)，合并资产负债率为45.86%。母公司资产负债率为65.06%；债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24.88亿元(2016年、2017年和2018年合并报表中归属于母公司所有者的平均净利润)，预计不低于债券一年期利息的1.5倍。

来源：39科技网