深业集团拟发30亿元疫情防控债 利率未定

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2月25日，神野集团有限公司宣布计划于2020年发行一期超短期融资券(防疫控制债券)，发行金额为30亿元人民币。

据视点房地产新媒体报道，此次发行是首只注册发行的80亿元超短期融资券，发行金额30亿元，期限150天，面值100元。该超短期融资券的利率为固定利率。在确定利率上限和下限的前提下，通过记账和备案的方式确定利率。融资融券的利率在融资融券期间是固定的，不计算复利。

该债券发行日期为2020年2月26日至2020年2月27日，起息日为2020年2月28日，上市流通日为2020年3月2日。

申野集团表示，计划在此期间筹资30亿元，其中27亿元将用于偿还现有债务融资工具，其余3亿元将用于支持疫情防控和补充营运资金。

公告还显示，近三年及一期，深野集团营业收入分别为218.27亿元、142.83亿元、175.73亿元和79.27亿元；经营活动现金流入分别为266.92亿元、141.18亿元、197.25亿元和233.53亿元。发行人经营收入和经营活动现金流入稳定，可作为偿还当期超短期融资券的资金来源。

截至2019年9月底，深野集团共持有货币资金139.93亿元。公司充裕的货币资金可以作为偿还超短期融资券的资金来源。

来源：39科技网